Il software di gestione del flusso di cassa consente alle aziende di monitorare, analizzare e prevedere la quantità di denaro in entrata e in uscita. Aiutano le aziende a tracciare i flussi in entrata e in uscita in tempo reale, identificare le tendenze e garantire che abbiano liquidità sufficiente per operare senza intoppi. I sistemi avanzati utilizzano anche dati finanziari e operativi storici per aiutare a prevedere problemi di flusso di cassa e sviluppare strategie per gestire il rischio in modo più efficace.
Il software di gestione del flusso di cassa è tipicamente utilizzato dai team di finanza e contabilità e spesso si integra con sistemi finanziari correlati, tra cui software di contabilità, software di budgeting e previsione, software di gestione delle fatture e software di gestione dell'inventario.
Per qualificarsi per l'inclusione nella categoria Gestione del Flusso di Cassa, un prodotto deve:
Fornire agli utenti rapporti dettagliati sul flusso di cassa, identificando le fonti di reddito e le aree di spesa
Consentire la modifica di elementi di flusso di cassa una tantum e ricorrenti, con suddivisioni per singole transazioni o voci di linea
Integrarsi con i sistemi finanziari per sincronizzare automaticamente i dati finanziari
Offrire strumenti di previsione del flusso di cassa che proiettano le posizioni di cassa future basate su dati storici